Інформаційний простір Тернопілля

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста за перший квартал 2012 року, виконавчий комітет міської ради відмічає, що в цілому міський бюджет по доходах виконано на 99,2 відсотки. При плані 168001,8 тис.грн мобілізовано 166720,0 тис.грн коштів, з яких до загального фонду – 145407,9 тис.грн. і до спеціального фонду – 21312,1 тис.грн. Виконання плану відносно річних призначень становить 23,1 відсоток.

По власних доходах (без врахування дотацій та субвенцій з державного бюджету) бюджет міста виконано на 103,2 відсотків, при планових призначеннях 88081,7 тис.грн надійшло 90943,5 тис.грн.

План доходів загального фонду виконано на 97,8 відсотків, при плані 148699,9 тис.грн фактичні надходження склали 145407,9 тис.грн. По власних надходженнях загального фонду ( без врахування дотацій та субвенцій) виконання плану забезпечено на 101,1 відсотків, при плані 71690,9 тис.грн фактично надійшло 72542,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 65,0 відсотків, планове завдання по якому виконано на 100,6 відсотків, що складає 59134,2 тис.грн, до бюджету додатково мобілізовано 377,5 тис.грн. Порівняно з фактом першого кварталу минулого року, поступлення по податку на доходи фізичних осіб зросли на 10768,7 тис.грн або на 22,3 відсотки.

Крім того, за звітний період до загального фонду бюджету міста додатково до планових надходжень залучено місцевих податків і зборів – 111,8 тис.грн, частини чистого прибутку комунальних підприємств – 48,8 тис.грн, плати за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів – 248,0 тис.грн, надходжень від орендної плати за користування комунальним майном – 57,5 тис.грн, інших надходжень – 255,3 тис.грн.

Складовими частинами загального фонду є трансферти з державного бюджету, одержані у вигляді дотації вирівнювання в сумі 25171,2 тис.грн при плані 28838,7 тис.грн, а також субвенцій на соціальні виплати населенню в сумі 47694,3 тис.грн при плані 48170,3 тис.грн.

План доходів спеціального фонду виконано на 110,4 відсотки, що дало можливість додатково одержати 2010,2 тис.грн коштів цільового призначення. По переважній більшості його складових забезпечено виконання планових завдань. Зокрема, зверх плану отримано 430,0 тис.грн збору за першу реєстрацію транспортних засобів ( план – 1420,0 тис.грн, факт – 1850,0 тис.грн, виконання – 130,3 відсотків), 484,7 тис.грн єдиного податку ( план – 5000,0 тис.грн, факт – 5484,7 тис.грн, виконання – 109,7 відсотків), 893,4 тис.грн власних надходжень бюджетних установ ( план – 5862,2 тис.грн, факт – 6755,5 тис.грн, виконання – 115,2 відсотків), 17,7 тис.грн коштів від продажу земельних ділянок ( план – 1200,0 тис.грн, факт – 1217,7 тис.грн, виконання – 101,5 відсотків), 203,90 тис.грн цільового фонду міської ради ( план – 1300,0 тис.грн, факт – 1503,0 тис.грн, виконання – 115,6 відсотків).

Мобілізовані кошти дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 22,5 відсотків та спрямувати на фінансування делегованих і власних повноважень – 165746,7 тис.грн, в тому числі по загальному фонду –146366,9 тис. грн і по спеціальному – 19379,8 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 55966,6 тис. грн, охорони здоров’я – на 29271,0 тис. грн, культури – на 5445,2 тис. грн, підприємства та організації житлово-комунального господарства – на 19026,8 тис. грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 66976,0 тис.грн та 22628,7 тис.грн, або 40,4 та 13,7 відсотків всіх видатків бюджету.

Протягом кварталу один раз проводилися зміни до бюджету міста. Це дало можливість направити за рахунок вільних залишків бюджетних коштів на 01.01.2012р. на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в зв’язку з неоплатою платіжних доручень органами державного казначейства в грудні 2011року, кошти в сумі 10,1 млн.грн.

Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, відпускних працівникам бюджетних установ, оплати видатків по соціально-захищених статтях на протязі звітного періоду в органах Державного казначейства 4 рази отримувалась безвідсоткова позика на суму – 37700,0 тис.грн.

Поряд з позитивними результатами роботи, допущено кредиторську заборгованість в сумі 13810,1 тис.грн, в тому числі, по оплаті за спожиті енергоносії – 4430,9 тис.грн. та за рахунок недоотримання субвенцій з державного бюджету – 6830,0 тис.грн, в тому числі, по наданих пільгах і субсидіях населенню по комунальних послугах –4096,8 тис.грн, по відшкодуванню коштів на пільговий проїзд громадян –2733,2 тис.грн.

Це негативно вплинуло на виконання делегованих повноважень, в тому числі, і у сфері соціального захисту населення та в галузях транспорту і зв’язку.